Módulo de Tesorería - Funcionalidades

Esta carpeta contiene la documentación completa de funcionalidades del módulo de Tesorería.

Descripción del módulo

El módulo de Tesorería gestiona cobranzas, pagos, movimientos de caja y conceptos de retenciones.

Funcionalidades documentadas

• boniret-resource.md - Gestion de conceptos de retenciones
• rel-bridge-ventas-movimiento-caja-resource.md - Relacion de movimientos de caja con el bridge de ventas mediante UUID
• movimiento-caja-multi-schema-process.md - Busqueda multi-schema de movimientos de caja entre cajas de una sucursal
• movimientos-bancarios-prueba-mode-process.md - Movimientos bancarios (iteban): dual-database, flujo corregido, guards eliminados, vista de conciliacion siempre consolidada, Libro de Bancos siempre mode=2
• mov-conciliados-paginacion-view.md - Vista de movimientos conciliados: paginacion por cursor keyset, consolidacion oficial+prueba sin selector de modo, chip de origen por fila

Informes

• flujo-caja-view.md - Informe de Flujo de Caja: acumulado por cuenta contable, secciones ingreso/egreso, saldo anterior, modos oficial/prueba/consolidado

Flujo de Ventas

Flujo del Ciclo Comercial: El flujo de tesorería de ventas fue movido a flujos/ciclo-comercial/tesoreria/.

• Flujo Tesorería — Ventas

Áreas principales

• Cobranzas y recibos
• Pagos a proveedores
• Movimientos de caja
• Conceptos de retenciones
• Conciliación bancaria
• Reportes de tesorería (Planilla de Caja, Libro de Bancos, Flujo de Caja)

Relacionado

• Backend: /backend/modules/tesoreria/
• Frontend: /frontend/modules/tesoreria/
• Código: /controller/modulo-tesoreria/, /models/modulo-tesoreria/, /service/Tesoreria/